| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 686.00 | 37 513.00 | 221 173.00 | 258 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 165.00 | 3 456.00 | 69 709.00 | 73 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 231 998.00 | | 2 231 998.00 | 2 231 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 849.00 | 40 969.00 | 2 522 880.00 | 2 563 849.00 |
BZ Autres créances | 16 021 195.00 | | 16 021 195.00 | 16 021 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 025 335.00 | | 16 025 335.00 | 16 025 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 184.00 | 40 969.00 | 18 548 215.00 | 18 589 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 510 000.00 | 10 000.00 | | 19 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 839.00 | | | -192 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 890 537.00 | -192 839.00 | | -4 890 537.00 |
DL TOTAL (I) | 14 426 625.00 | -182 839.00 | | 14 426 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044 602.00 | 192 839.00 | | 4 044 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 591.00 | 192 839.00 | | 4 121 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 548 215.00 | 10 000.00 | | 18 548 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 969.00 | |
GE Autres charges | | | 280 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 879 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 890 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 298.00 | | | 742 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 835.00 | 192 839.00 | | 5 632 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 890 537.00 | -192 839.00 | | -4 890 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 563 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305 163.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 969.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044 602.00 | 4 044 602.00 | | 4 044 602.00 |
VB T. V. A. | 1 024 548.00 | 1 024 548.00 | | 1 024 548.00 |
VC Groupe et associés | 14 996 647.00 | 14 996 647.00 | | 14 996 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 025 335.00 | 16 025 335.00 | | 16 025 335.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 591.00 | 4 121 591.00 | | 4 121 591.00 |