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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 775.00 | 10 341.00 | 6 434.00 | 16 775.00 |
AP Constructions | 72 699.00 | 29 044.00 | 43 654.00 | 72 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 017.00 | 108 976.00 | 1 041.00 | 110 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 424.00 | 48 930.00 | 11 495.00 | 60 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 952.00 | 197 291.00 | 75 661.00 | 272 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 078.00 | | 498 078.00 | 498 078.00 |
BN En cours de production de biens | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
BZ Autres créances | 173 689.00 | | 173 689.00 | 173 689.00 |
CF Disponibilités | 1 044 378.00 | | 1 044 378.00 | 1 044 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 316.00 | | 1 874 316.00 | 1 874 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 269.00 | 197 291.00 | 1 949 977.00 | 2 147 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | 49 360.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 491.00 | 572 120.00 | | 581 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 739.00 | 7 014.00 | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 709 137.00 | 750 041.00 | | 709 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 019.00 | 4 442.00 | | 489 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 257.00 | 214 678.00 | | 498 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 814.00 | 55 590.00 | | 208 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 585.00 | 48 570.00 | | 44 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 841.00 | 323 445.00 | | 1 240 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 977.00 | 1 073 486.00 | | 1 949 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 823.00 | 9 482.00 | 2 014.00 | 189 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 1 648.00 | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 130.00 | 7 834.00 | 2 014.00 | 181 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 814.00 | 208 814.00 | | 208 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 019.00 | 489 019.00 | | 489 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 961.00 | 281 961.00 | | 281 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 998.00 | 281 961.00 | | 294 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 583.00 | 742 583.00 | | 742 583.00 |