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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 882.00 | 10 618.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 418.00 | 100 057.00 | 134 361.00 | 234 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 889.00 | 5 670.00 | 2 219.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 823.00 | 107 609.00 | 147 213.00 | 254 823.00 |
BT Marchandises | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 617.00 | | 128 617.00 | 128 617.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CF Disponibilités | 205 666.00 | | 205 666.00 | 205 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 633.00 | | 398 633.00 | 398 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 455.00 | 107 609.00 | 545 846.00 | 653 455.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 854.00 | 265 771.00 | | 264 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 315.00 | -917.00 | | 50 315.00 |
DL TOTAL (I) | 326 169.00 | 275 854.00 | | 326 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 955.00 | 68 121.00 | | 44 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 294.00 | 38 810.00 | | 25 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 513.00 | 1 250.00 | | 7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 161.00 | 161 602.00 | | 98 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 798.00 | 9 175.00 | | 30 798.00 |
EA Autres dettes | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 895.00 | 2 551.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 677.00 | 281 509.00 | | 219 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 846.00 | 557 363.00 | | 545 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 538.00 | | 110 866.00 | 197 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 581.00 | 254 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 581.00 | 242 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 11 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 023.00 | | 99 866.00 | 196 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 016.00 | 70 179.00 | 44 586.00 | 82 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 949.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 083.00 | 69 230.00 | 44 586.00 | 81 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 128 617.00 | 128 617.00 | | 128 617.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 928.00 | 23 349.00 | 21 579.00 | 44 928.00 |
VI Groupe et associés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 535.00 | 145 535.00 | | 145 535.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 164.00 | 190 586.00 | 21 579.00 | 212 164.00 |