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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 936.00 | 17 622.00 | 21 314.00 | 38 936.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 106.00 | 17 622.00 | 21 484.00 | 39 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
072 Créances – Autres | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
084 Disponibilités | 236 827.00 | | 236 827.00 | 236 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 755.00 | | 293 755.00 | 293 755.00 |
110 Total général Actif | 332 861.00 | 17 622.00 | 315 239.00 | 332 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 834.00 | 303 813.00 | | 332 834.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 5 114.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 179.00 | 308 927.00 | | 333 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 763.00 | 3 317.00 | | 3 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | 4.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 152 299.00 | 123 783.00 | | 152 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135.00 | 2 906.00 | | 7 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 249.00 | 91 561.00 | | 108 249.00 |
252 Charges sociales | 36 571.00 | 29 490.00 | | 36 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | 1 987.00 | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 324.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 558.00 | 253 372.00 | | 309 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 621.00 | 55 555.00 | | 23 621.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 10 600.00 | | 4 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 048.00 | 44 955.00 | | 20 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 153.00 | | | 44 153.00 |