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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 974.00 | 7 174.00 | 799.00 | 7 974.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 049.00 | 7 174.00 | 874.00 | 8 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 285 512.00 | | 285 512.00 | 285 512.00 |
084 Disponibilités | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 535.00 | | 298 535.00 | 298 535.00 |
110 Total général Actif | 306 584.00 | 7 174.00 | 299 409.00 | 306 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 859.00 | 84 350.00 | | 60 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 735.00 | | |
230 Autres produits | 25 894.00 | 2 142.00 | | 25 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 753.00 | 90 227.00 | | 86 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 934.00 | 4 299.00 | | 3 934.00 |
242 Autres charges externes. | 11 225.00 | 20 371.00 | | 11 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 285.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 357.00 | 36 960.00 | | 36 357.00 |
252 Charges sociales | 15 252.00 | 17 733.00 | | 15 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | 484.00 | | 191.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 027.00 | 81 137.00 | | 68 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 726.00 | 9 090.00 | | 18 726.00 |
280 Produits financiers | 790.00 | 1 273.00 | | 790.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 80.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 993.00 | | 2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 511.00 | 9 279.00 | | 16 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 643.00 | | | 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 900.00 | | | 1 900.00 |