| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AN Terrains | 154 503.00 | | 154 503.00 | 154 503.00 |
AP Constructions | 1 522 776.00 | 237 285.00 | 1 285 491.00 | 1 522 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 445.00 | 40 001.00 | 65 444.00 | 105 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 504.00 | 303 164.00 | 1 184 340.00 | 1 487 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 172.00 | 580 450.00 | 6 473 723.00 | 7 054 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BZ Autres créances | 11 983 458.00 | | 11 983 458.00 | 11 983 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 822.00 | 117 699.00 | 450 124.00 | 567 822.00 |
CF Disponibilités | 5 949 775.00 | | 5 949 775.00 | 5 949 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 558 563.00 | 117 699.00 | 18 440 864.00 | 18 558 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 612 735.00 | 698 148.00 | 24 914 587.00 | 25 612 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 022 218.00 | | 2 022 218.00 | 2 022 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 3 752 092.00 | 3 752 092.00 | | 3 752 092.00 |
DH Report à nouveau | 3 200 105.00 | 2 564 239.00 | | 3 200 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 371.00 | 635 866.00 | | -244 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 927.00 | 7 008 297.00 | | 6 763 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 971 285.00 | 2 108 658.00 | | 17 971 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 930.00 | 53 853.00 | | 51 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 260.00 | 30 404.00 | | 86 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 582.00 | 47 417.00 | | 40 582.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 8 891.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 150 660.00 | 2 249 223.00 | | 18 150 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 914 587.00 | 9 257 520.00 | | 24 914 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 543.00 | 842 369.00 | | 1 185 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 155 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 414 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 2 215.00 | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 445 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 3 447 215.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 6 562.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 458 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 2 465 288.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 981 927.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 606.00 | 3 890 346.00 | | 532 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 976.00 | 3 254 480.00 | | 776 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 371.00 | 635 866.00 | | -244 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 103.00 | | 1 998 472.00 | 5 057 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 2 133 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 7 054 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 3 270 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 306.00 | | 232 972.00 | 3 038 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 797.00 | | 115 500.00 | 2 018 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 806.00 | 145 644.00 | | 434 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 806.00 | 145 644.00 | | 434 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 613.00 | 56 086.00 | | 61 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 613.00 | 56 086.00 | | 61 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 613.00 | 56 086.00 | | 61 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VB T. V. A. | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VC Groupe et associés | 11 507 104.00 | 11 507 104.00 | | 11 507 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 970 571.00 | 713 279.00 | 15 404 236.00 | 17 970 571.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 957 200.00 | | | 15 957 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 168.00 | 445 168.00 | | 445 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 040 966.00 | 12 040 966.00 | | 12 040 966.00 |
VW T.V.A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150 660.00 | 842 369.00 | 15 455 236.00 | 18 150 660.00 |