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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 882.00 | 19 700.00 | 557 182.00 | 576 882.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 997.00 | 19 700.00 | 562 297.00 | 581 997.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 321 786.00 | 263 043.00 | | 321 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 524.00 | 58 743.00 | | 4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 327 410.00 | 322 886.00 | | 327 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 505.00 | 81 077.00 | | 39 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 382.00 | 164 014.00 | | 195 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 887.00 | 245 091.00 | | 234 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 297.00 | 567 977.00 | | 562 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 887.00 | 245 091.00 | | 234 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 70 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 476.00 | 11 257.00 | | 10 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 524.00 | 58 743.00 | | 4 524.00 |