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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BT Marchandises | 1 601 855.00 | | 1 601 855.00 | 1 601 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 815.00 | | 1 401 815.00 | 1 401 815.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 374.00 | | 3 013 374.00 | 3 013 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 224.00 | 850.00 | 3 013 374.00 | 3 014 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 555.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 17 364.00 | 10 541.00 | | 17 364.00 |
DH Report à nouveau | | -3 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 193.00 | 10 475.00 | | 11 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 472.00 | 1 673 279.00 | | 1 684 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 856.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 961.00 | 634 944.00 | | 1 300 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 242.00 | 13 204.00 | | 27 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 902.00 | 649 004.00 | | 1 328 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 374.00 | 2 322 284.00 | | 3 013 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 902.00 | 649 004.00 | | 1 328 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 961.00 | 1 300 961.00 | | 1 300 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 815.00 | 1 401 815.00 | | 1 401 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 389.00 | 1 407 389.00 | | 1 407 389.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 902.00 | 1 328 902.00 | | 1 328 902.00 |