| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 150 990.00 | 1 813 059.00 | 2 337 931.00 | 4 150 990.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 151 020.00 | 1 813 059.00 | 2 337 961.00 | 4 151 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172 430.00 | | 172 430.00 | 172 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 554.00 | | 154 554.00 | 154 554.00 |
072 Créances – Autres | 82 381.00 | | 82 381.00 | 82 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 402.00 | | 564 402.00 | 564 402.00 |
110 Total général Actif | 4 715 422.00 | 1 813 059.00 | 2 902 363.00 | 4 715 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 626.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 317 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 023 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 377 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 902 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 489 221.00 | |