| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 23 850.00 | 22 495.00 | 1 355.00 | 23 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 311.00 | 43 245.00 | 7 066.00 | 50 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 225.00 | 29 050.00 | 5 175.00 | 34 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 217.00 | 95 590.00 | 13 627.00 | 109 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 818.00 | 2 928.00 | 39 891.00 | 42 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 302.00 | 2 444.00 | 90 858.00 | 93 302.00 |
BZ Autres créances | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 392.00 | 5 372.00 | 440 020.00 | 445 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 609.00 | 100 962.00 | 453 647.00 | 554 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 603.00 | | | -23 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 207 630.00 | | | 207 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
EA Autres dettes | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 018.00 | | | 246 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 647.00 | | | 453 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 830.00 | | 9 062.00 | 100 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 109 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 108 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 9 062.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 905.00 | 13 685.00 | | 81 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 105.00 | 13 685.00 | | 81 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 928.00 | 2 928.00 | 2 928.00 | 2 928.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 928.00 | 5 372.00 | 2 928.00 | 2 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928.00 | 5 372.00 | 2 928.00 | 2 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 372.00 | 2 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VI Groupe et associés | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 229.00 | 128 229.00 | | 128 229.00 |
VW T.V.A. | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 643.00 | 230 643.00 | | 230 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
ST Autres comptes | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
YT Sous‐traitance | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 803.00 | | | 143 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |