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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 540 732.00 | | 7 540 732.00 | 7 540 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 579 878.00 | | 11 579 878.00 | 11 579 878.00 |
BZ Autres créances | 2 968 016.00 | | 2 968 016.00 | 2 968 016.00 |
CF Disponibilités | 418 563.00 | | 418 563.00 | 418 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 507 190.00 | | 22 507 190.00 | 22 507 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 507 190.00 | | 22 507 190.00 | 22 507 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959 820.00 | 3 090 034.00 | | 2 959 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 820.00 | 3 091 034.00 | | 2 960 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 485 332.00 | 7 533 199.00 | | 10 485 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 869.00 | 2 212 084.00 | | 1 760 869.00 |
EA Autres dettes | 876 528.00 | 147 389.00 | | 876 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 423 640.00 | 14 851 642.00 | | 6 423 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 546 369.00 | 25 059 424.00 | | 19 546 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 507 190.00 | 28 150 458.00 | | 22 507 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 327 357.00 | | 31 327 357.00 | 31 327 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 327 357.00 | | 31 327 357.00 | 31 327 357.00 |
FM Production stockée | | | -3 919 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 460 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 271 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 476 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 460 344.00 | 23 387 173.00 | | 27 460 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 500 524.00 | 20 297 139.00 | | 24 500 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959 820.00 | 3 090 034.00 | | 2 959 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 485 332.00 | 10 485 332.00 | | 10 485 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 528.00 | 876 520.00 | | 876 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 423 640.00 | 6 423 640.00 | | 6 423 640.00 |
UX Autres créances clients | 11 579 878.00 | 11 579 878.00 | | 11 579 878.00 |
VB T. V. A. | 721 358.00 | 721 358.00 | | 721 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 651.00 | 2 246 658.00 | | 2 246 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 547 895.00 | 14 547 895.00 | | 14 547 895.00 |
VW T.V.A. | 1 760 869.00 | 1 760 869.00 | | 1 760 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 546 369.00 | 19 546 369.00 | | 19 546 369.00 |