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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 156.00 | 100 174.00 | 98 982.00 | 199 156.00 |
AP Constructions | 79 181.00 | 36 228.00 | 42 953.00 | 79 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 988.00 | 442 887.00 | 293 101.00 | 735 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 036.00 | 1 009 494.00 | 448 542.00 | 1 458 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 222.00 | 1 588 783.00 | 887 439.00 | 2 476 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BP En cours de production de services | 293 134.00 | | 293 134.00 | 293 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 588 934.00 | | 588 934.00 | 588 934.00 |
CF Disponibilités | 1 119 615.00 | | 1 119 615.00 | 1 119 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 407.00 | | 2 023 407.00 | 2 023 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 629.00 | 1 588 783.00 | 2 910 846.00 | 4 499 629.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 400 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 041.00 | 1 168 320.00 | | 848 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 349.00 | 559 720.00 | | 353 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 390.00 | 2 128 041.00 | | 2 441 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 028.00 | 132 246.00 | | 80 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 119.00 | 1 438.00 | | 21 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 595.00 | | | 185 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 734.00 | 152 001.00 | | 177 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 456.00 | 290 665.00 | | 469 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 846.00 | 2 418 706.00 | | 2 910 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 606.00 | 210 755.00 | | 442 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 969.00 | | 311 254.00 | 2 164 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 156.00 | | | 199 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 951.00 | | 311 254.00 | 1 961 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 168.00 | 382 615.00 | | 1 206 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 342.00 | 39 832.00 | | 60 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 826.00 | 342 783.00 | | 1 145 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 595.00 | 185 595.00 | | 185 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VC Groupe et associés | 453 636.00 | 453 636.00 | | 453 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 028.00 | 53 178.00 | 26 850.00 | 80 028.00 |
VI Groupe et associés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 315.00 | 588 933.00 | 1 382.00 | 590 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 456.00 | 442 606.00 | 26 850.00 | 469 456.00 |