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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 366.00 | 13 826.00 | 9 541.00 | 23 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 566.00 | 13 826.00 | 10 741.00 | 24 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 556.00 | 8 141.00 | 74 415.00 | 82 556.00 |
072 Créances – Autres | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
084 Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 851.00 | 8 141.00 | 118 710.00 | 126 851.00 |
110 Total général Actif | 151 417.00 | 21 967.00 | 129 450.00 | 151 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 394 565.00 | | | 394 565.00 |
230 Autres produits | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 372.00 | | | 401 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 112.00 | | | 101 112.00 |
252 Charges sociales | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 576.00 | | | 407 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 204.00 | | | -6 204.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 418.00 | | | -11 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |