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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 402.00 | 34 531.00 | 103 870.00 | 138 402.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 052.00 | 34 531.00 | 211 520.00 | 246 052.00 |
060 Stock marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
072 Créances – Autres | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
084 Disponibilités | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
110 Total général Actif | 284 853.00 | 34 531.00 | 250 322.00 | 284 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 676.00 | | | 251 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
230 Autres produits | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 929.00 | | | 257 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
252 Charges sociales | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 811.00 | | | 237 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 511.00 | | | 245 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |