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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 958.00 | 5 958.00 | 350 000.00 | 355 958.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 230.00 | 5 958.00 | 353 272.00 | 359 230.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 649.00 | 10 890.00 | | 13 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 405.00 | 2 759.00 | | 12 405.00 |
DL TOTAL (I) | 27 154.00 | 14 749.00 | | 27 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 614.00 | 127 680.00 | | 85 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 130.00 | 210 076.00 | | 239 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 2 100.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 119.00 | 339 856.00 | | 326 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 273.00 | 354 605.00 | | 353 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 230.00 | 254 575.00 | | 283 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | 9 001.00 | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 596.00 | 6 242.00 | | 7 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 405.00 | 2 759.00 | | 12 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276.00 | 681.00 | | 5 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 681.00 | | 5 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 614.00 | 42 726.00 | 42 888.00 | 85 614.00 |
VI Groupe et associés | 239 130.00 | 239 130.00 | | 239 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 119.00 | 283 231.00 | 42 888.00 | 326 119.00 |