| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 886.00 | 11 006.00 | 17 880.00 | 28 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 550.00 | 22 802.00 | 33 748.00 | 56 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 229.00 | 34 798.00 | 53 432.00 | 88 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 157.00 | 6 825.00 | 272 332.00 | 279 157.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 422.00 | 6 825.00 | 353 597.00 | 360 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 651.00 | 41 623.00 | 407 029.00 | 448 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 483.00 | 72 289.00 | | 124 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 958.00 | 52 193.00 | | 65 958.00 |
DL TOTAL (I) | 191 541.00 | 125 583.00 | | 191 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 316.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 198.00 | 10 082.00 | | 11 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 7 989.00 | | 9 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 039.00 | 197 809.00 | | 192 039.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 600.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 488.00 | 216 796.00 | | 215 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 029.00 | 342 379.00 | | 407 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 290.00 | 216 796.00 | | 204 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 316.00 | | 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 348.00 | | 26 881.00 | 61 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 555.00 | | 26 881.00 | 58 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 721.00 | 16 077.00 | | 18 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 298.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 029.00 | 15 779.00 | | 18 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 299.00 | 92 299.00 | | 92 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 262 777.00 | | | 262 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 106.00 | 264 938.00 | 18 168.00 | 283 106.00 |
VW T.V.A. | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 488.00 | 204 290.00 | 11 198.00 | 215 488.00 |