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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 672.00 | 59 799.00 | 36 872.00 | 96 672.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 448.00 | 60 698.00 | 37 749.00 | 98 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
072 Créances – Autres | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
110 Total général Actif | 152 483.00 | 60 698.00 | 91 785.00 | 152 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 242.00 | 213 656.00 | | 208 242.00 |
230 Autres produits | 1 090.00 | 1 983.00 | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 332.00 | 215 639.00 | | 209 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 192.00 | 967.00 | | 1 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 482.00 | 82 175.00 | | 64 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 660.00 | 2.00 | | -1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 49 038.00 | 39 889.00 | | 49 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 280.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 182.00 | 44 813.00 | | 50 182.00 |
252 Charges sociales | 15 669.00 | 13 178.00 | | 15 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 752.00 | 5 710.00 | | 3 752.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 44.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 895.00 | 187 061.00 | | 183 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 436.00 | 28 578.00 | | 25 436.00 |
294 Charges financières | 2 493.00 | 1 454.00 | | 2 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 4 069.00 | | 3 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 457.00 | 23 054.00 | | 19 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |