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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 318.00 | 12 558.00 | 100 760.00 | 113 318.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 733.00 | 12 558.00 | 103 175.00 | 115 733.00 |
060 Stock marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 096.00 | | 146 096.00 | 146 096.00 |
072 Créances – Autres | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
084 Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 327.00 | | 215 327.00 | 215 327.00 |
110 Total général Actif | 331 060.00 | 12 558.00 | 318 502.00 | 331 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 991.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 960.00 | 263 007.00 | | 391 960.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 4.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 509.00 | 265 001.00 | | 392 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 200.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 309 193.00 | 218 224.00 | | 309 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 1 529.00 | | 1 594.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 075.00 | 26 402.00 | | 33 075.00 |
252 Charges sociales | 10 775.00 | 8 206.00 | | 10 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 425.00 | 587.00 | | 10 425.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 8.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 124.00 | 256 356.00 | | 365 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 385.00 | 8 645.00 | | 27 385.00 |
294 Charges financières | 2 784.00 | 242.00 | | 2 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 322.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 1 260.00 | | 3 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 911.00 | 6 821.00 | | 20 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |