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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 699.00 | 522.00 | 290 177.00 | 290 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BZ Autres créances | 353 307.00 | | 353 307.00 | 353 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 480.00 | | 240 480.00 | 240 480.00 |
CF Disponibilités | 422 079.00 | | 422 079.00 | 422 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 746.00 | | 1 035 746.00 | 1 035 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 445.00 | 522.00 | 1 325 923.00 | 1 326 445.00 |
CU Autres participations | 290 177.00 | | 290 177.00 | 290 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DH Report à nouveau | | -4 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 381.00 | 103 447.00 | | 140 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 629.00 | 1 010 247.00 | | 1 059 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 160.00 | 145 080.00 | | 135 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 626.00 | 426.00 | | 19 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 1 474.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 295.00 | 146 980.00 | | 266 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 924.00 | 1 157 227.00 | | 1 325 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 161.00 | 135 160.00 | | 125 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 765.00 | 304 886.00 | | 286 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 383.00 | 201 439.00 | | 146 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 381.00 | 103 447.00 | | 140 381.00 |