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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 481.00 | 86 494.00 | 14 987.00 | 101 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 155.00 | 327 281.00 | 354 875.00 | 682 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 236.00 | 413 775.00 | 393 462.00 | 807 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BT Marchandises | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BZ Autres créances | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CF Disponibilités | 154 229.00 | | 154 229.00 | 154 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 838.00 | | 185 838.00 | 185 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 074.00 | 413 775.00 | 579 300.00 | 993 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 727.00 | | | -86 727.00 |
DL TOTAL (I) | -31 760.00 | | | -31 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 869.00 | | | 338 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
EA Autres dettes | 134 897.00 | | | 134 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 059.00 | | | 611 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 300.00 | | | 579 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 059.00 | | | 611 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 098.00 | 91 677.00 | | 322 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 098.00 | 91 677.00 | | 322 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 869.00 | 338 869.00 | | 338 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 567.00 | 14 211.00 | | 15 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 167.00 | 14 211.00 | 23 600.00 | 39 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 059.00 | 611 059.00 | | 611 059.00 |