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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
CU Autres participations | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 316.00 | 1 600.00 | | 1 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83.00 | -284.00 | | -83.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333.00 | 3 416.00 | | 3 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 5 112.00 | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 508.00 | | 401.00 |
EA Autres dettes | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 651.00 | 74 037.00 | | 75 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 984.00 | 77 454.00 | | 78 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 037.00 | 70 218.00 | | 74 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083.00 | 2 784.00 | | 2 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83.00 | -284.00 | | -83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |