| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 378.00 | 441.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 379.00 | 57 171.00 | 90 208.00 | 147 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 015.00 | 57 549.00 | 1 376 466.00 | 1 434 015.00 |
BT Marchandises | 144 555.00 | | 144 555.00 | 144 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 165.00 | | 81 165.00 | 81 165.00 |
BZ Autres créances | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
CF Disponibilités | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 474.00 | | 428 474.00 | 428 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 489.00 | 57 549.00 | 1 804 940.00 | 1 862 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
DL TOTAL (I) | 236 306.00 | | | 236 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 452.00 | | | 1 091 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 345.00 | | | 182 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 218.00 | | | 205 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 634.00 | | | 1 568 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 940.00 | | | 1 804 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 609.00 | | | 567 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 255.00 | 20 181.00 | 1 887.00 | 39 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 255.00 | 20 181.00 | 1 887.00 | 39 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 218.00 | 205 218.00 | | 205 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 452.00 | 90 427.00 | 361 337.00 | 1 091 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 994.00 | 114 637.00 | 12 357.00 | 126 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 634.00 | 567 609.00 | 361 337.00 | 1 568 634.00 |