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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 045.00 | 354 410.00 | 3 440 635.00 | 3 795 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 187 198.00 | | 187 198.00 | 187 198.00 |
CF Disponibilités | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 566.00 | | 348 566.00 | 348 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 557.00 | 354 410.00 | 3 810 147.00 | 4 164 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 3 769 035.00 | 350 000.00 | 3 419 035.00 | 3 769 035.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 125.00 | 1 000 125.00 | | 1 000 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
DG Autres réserves | 593 862.00 | 603 989.00 | | 593 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 473.00 | -10 127.00 | | 204 473.00 |
DK Provisions réglementées | 167 806.00 | 123 199.00 | | 167 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 056.00 | 1 748 976.00 | | 1 998 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 400.00 | 1 863 969.00 | | 1 545 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 818.00 | 188 962.00 | | 240 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 17 761.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 833.00 | 10 059.00 | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 091.00 | 2 080 751.00 | | 1 812 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 147.00 | 3 829 727.00 | | 3 810 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 740.00 | 569 114.00 | | 599 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 210.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 607.00 | 7 792.00 | | -44 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 000.00 | 412 399.00 | | 625 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 527.00 | 422 526.00 | | 420 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 473.00 | -10 127.00 | | 204 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 199.00 | 44 607.00 | | 473 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 994.00 | | 3 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | 994.00 | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 994.00 | | 3 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 994.00 | | 3 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123 199.00 | 44 607.00 | | 123 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 199.00 | 44 607.00 | | 473 199.00 |