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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 083.00 | 21 983.00 | 25 100.00 | 47 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 403.00 | 21 983.00 | 25 420.00 | 47 403.00 |
BT Marchandises | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 815.00 | | 1 432 815.00 | 1 432 815.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CF Disponibilités | 567 384.00 | | 567 384.00 | 567 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 518.00 | | 2 048 518.00 | 2 048 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 921.00 | 21 983.00 | 2 073 938.00 | 2 095 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 481.00 | 1 039.00 | | 1 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 058.00 | 442.00 | | 94 058.00 |
DL TOTAL (I) | 97 739.00 | 3 681.00 | | 97 739.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 896.00 | 761 604.00 | | 1 636 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 808.00 | 85 457.00 | | 234 808.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 5 408.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 699.00 | 861 238.00 | | 1 873 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 938.00 | 864 919.00 | | 2 073 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 699.00 | 852 469.00 | | 1 873 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 584.00 | | 819.00 | 46 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 264.00 | | 819.00 | 46 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 449.00 | 10 533.00 | | 11 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 449.00 | 10 533.00 | | 11 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 896.00 | 1 636 896.00 | | 1 636 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 815.00 | 1 432 815.00 | | 1 432 815.00 |
VB T. V. A. | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 718.00 | 1 457 718.00 | | 1 457 718.00 |
VW T.V.A. | 174 269.00 | 174 269.00 | | 174 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 699.00 | 1 873 699.00 | | 1 873 699.00 |