| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 705.00 | 13 547.00 | 16 158.00 | 29 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 905.00 | 13 547.00 | 17 358.00 | 30 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 103.00 | 13 547.00 | 47 556.00 | 61 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 062.00 | -5 427.00 | | -24 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 338.00 | -18 635.00 | | 16 338.00 |
DL TOTAL (I) | -4 724.00 | -21 062.00 | | -4 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 007.00 | 15 000.00 | | 15 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 566.00 | 30 218.00 | | 27 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | 2 108.00 | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 538.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 280.00 | 50 977.00 | | 52 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 556.00 | 29 915.00 | | 47 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 136.00 | 35 977.00 | | 39 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 14 919.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 14 919.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -14 919.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 086.00 | 76 208.00 | | 94 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 748.00 | 94 844.00 | | 77 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 338.00 | -18 635.00 | | 16 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 031.00 | 6 516.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 6 516.00 | | 7 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VC Groupe et associés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 1 856.00 | 13 144.00 | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 280.00 | 39 136.00 | 13 144.00 | 52 280.00 |