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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 925.00 | 21 496.00 | 67 428.00 | 88 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 482.00 | 26 023.00 | 18 459.00 | 44 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 592.00 | 47 984.00 | 92 607.00 | 140 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BN En cours de production de biens | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 193.00 | 989.00 | 105 204.00 | 106 193.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 981.00 | 989.00 | 293 992.00 | 294 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 572.00 | 48 973.00 | 431 600.00 | 480 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | 200.00 | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 21 708.00 | 4 740.00 | | 21 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 887.00 | 17 861.00 | | 8 887.00 |
DL TOTAL (I) | 91 688.00 | 37 801.00 | | 91 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 717.00 | 78 657.00 | | 77 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 35.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 027.00 | 5 016.00 | | 64 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 178.00 | 90 429.00 | | 134 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 269.00 | 39 819.00 | | 50 269.00 |
EA Autres dettes | 13 596.00 | 2 319.00 | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 912.00 | 216 285.00 | | 339 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 600.00 | 254 086.00 | | 431 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 856.00 | 27 128.00 | | 20 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 390.00 | 27 128.00 | | 20 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 833.00 | 27 949.00 | 49 883.00 | 77 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 885.00 | 226 002.00 | 49 883.00 | 275 885.00 |