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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 264 973.00 | | 264 973.00 | 264 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 973.00 | 15 000.00 | 1 194 973.00 | 1 209 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 210 331.00 | | 210 331.00 | 210 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 454.00 | | 210 454.00 | 210 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 428.00 | 15 000.00 | 1 405 428.00 | 1 420 428.00 |
CU Autres participations | 945 000.00 | 15 000.00 | 930 000.00 | 945 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 265.00 | 2 369.00 | | 268 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 204.00 | 280 796.00 | | 428 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 469.00 | 964 265.00 | | 1 392 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | 6 500.00 | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 4 706.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771.00 | 1 437.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 959.00 | 12 643.00 | | 12 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 428.00 | 976 908.00 | | 1 405 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 643.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 1 437.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 124.00 | 287 000.00 | | 450 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 920.00 | 6 204.00 | | 21 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 204.00 | 280 796.00 | | 428 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 000.00 | | 529 973.00 | 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | | 529 973.00 | 680 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |