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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 185.00 | 13 351.00 | 27 834.00 | 41 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 063.00 | 13 351.00 | 773 712.00 | 787 063.00 |
BT Marchandises | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BZ Autres créances | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
CF Disponibilités | 215 685.00 | | 215 685.00 | 215 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 536.00 | | 385 536.00 | 385 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 599.00 | 13 351.00 | 1 159 247.00 | 1 172 599.00 |
CU Autres participations | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DH Report à nouveau | | -1 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 275.00 | 66 636.00 | | 110 275.00 |
DL TOTAL (I) | 395 075.00 | 284 800.00 | | 395 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 226.00 | 700 925.00 | | 642 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 905.00 | 17 178.00 | | 17 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 53 531.00 | | 42 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | 26 353.00 | | 58 208.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 2 890.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 173.00 | 800 878.00 | | 764 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 247.00 | 1 085 678.00 | | 1 159 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 576.00 | 208 943.00 | | 185 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 759.00 | | 962 759.00 | 962 759.00 |
FG Production vendue services | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 929.00 | | 1 012 929.00 | 1 012 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | 7 590.00 | | 3 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 196.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 196.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 2 991.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 2 991.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -2 795.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 794.00 | 18 501.00 | | 33 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 985.00 | 755 150.00 | | 1 034 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 711.00 | 688 513.00 | | 924 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 275.00 | 66 636.00 | | 110 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 063.00 | | | 787 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 567.00 | 4 784.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 4 784.00 | | 8 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VB T. V. A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 226.00 | 63 629.00 | 258 568.00 | 642 226.00 |
VI Groupe et associés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 173.00 | 185 576.00 | 258 568.00 | 764 173.00 |