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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 796.00 | | 5 683 796.00 | 5 683 796.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CF Disponibilités | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 490.00 | | 5 712 490.00 | 5 712 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 683 796.00 | | 5 683 796.00 | 5 683 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 195 000.00 | 30 000.00 | | 4 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 754.00 | -1 809.00 | | -3 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 237.00 | -1 945.00 | | 74 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 484.00 | 26 246.00 | | 4 265 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 970.00 | 35.00 | | 1 302 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 502.00 | 1 825.00 | | 142 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 506.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 006.00 | 3 366.00 | | 1 447 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 490.00 | 29 613.00 | | 5 712 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 208.00 | 229.00 | | 90 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 971.00 | 2 174.00 | | 15 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 237.00 | -1 945.00 | | 74 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 939.00 | 188 654.00 | 742 857.00 | 1 302 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 006.00 | 332 720.00 | 742 857.00 | 1 447 006.00 |