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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CF Disponibilités | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 111.00 | | 94 111.00 | 94 111.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 15 973.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 26 180.00 | 25 973.00 | | 26 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 925.00 | 31 425.00 | | 59 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 210.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 006.00 | 8 414.00 | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 931.00 | 42 050.00 | | 67 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 111.00 | 68 022.00 | | 94 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 931.00 | 42 050.00 | | 67 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 356.00 | 13 600.00 | | 17 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 2 819.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 500.00 | 75 000.00 | | 55 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 293.00 | 59 027.00 | | 55 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | 15 973.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | 24 000.00 | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 24 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VI Groupe et associés | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 501.00 | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 885.00 | 10 754.00 | | 1 885.00 |
ST Autres comptes | 40.00 | 474.00 | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | 501.00 | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 100.00 | 15 000.00 | | 11 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739.00 | 1 851.00 | | 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 925.00 | 11 228.00 | | 1 925.00 |