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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 500 115.00 | | 7 500 115.00 | 7 500 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 500 115.00 | | 7 500 115.00 | 7 500 115.00 |
072 Créances – Autres | 541 867.00 | | 541 867.00 | 541 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 928 600.00 | 1 476.00 | 927 124.00 | 928 600.00 |
084 Disponibilités | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 478 245.00 | 1 476.00 | 1 476 769.00 | 1 478 245.00 |
110 Total général Actif | 8 978 360.00 | 1 476.00 | 8 976 884.00 | 8 978 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 711 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 973 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 3 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 976 884.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 425.00 | 1 395.00 | | 3 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 425.00 | 1 395.00 | | 3 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 425.00 | -1 395.00 | | -3 425.00 |
280 Produits financiers | 19 055.00 | 253 941.00 | | 19 055.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 16 351.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 744.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 004.00 | 235 451.00 | | 12 004.00 |