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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 460.00 | 30 040.00 | 30 500.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 200.00 | 460.00 | 30 740.00 | 31 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
072 Créances – Autres | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
084 Disponibilités | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
110 Total général Actif | 69 885.00 | 460.00 | 69 425.00 | 69 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 948.00 | | | 120 948.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 170.00 | | | 137 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
252 Charges sociales | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
256 Dotations aux provisions | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 527.00 | | | 19 527.00 |