| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 608.00 | 492.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 480 328.00 | | 480 328.00 | 480 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 288.00 | 17 757.00 | 14 531.00 | 32 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 061.00 | 109 912.00 | 322 148.00 | 432 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 370.00 | 128 277.00 | 824 092.00 | 952 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CF Disponibilités | 291 423.00 | | 291 423.00 | 291 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 815.00 | | 309 815.00 | 309 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 272.00 | 128 277.00 | 1 142 995.00 | 1 271 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 159.00 | 23 874.00 | | 110 159.00 |
DL TOTAL (I) | 179 033.00 | 68 874.00 | | 179 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 986.00 | 611 486.00 | | 536 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 225.00 | 250 324.00 | | 221 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 322.00 | 26 851.00 | | 53 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 048.00 | 36 839.00 | | 145 048.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | 8 509.00 | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 962.00 | 934 009.00 | | 963 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 995.00 | 1 002 883.00 | | 1 142 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 406.00 | 934 009.00 | | 542 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 396.00 | | 10 254.00 | 948 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 952 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 464 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 428.00 | | | 481 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 715.00 | | 7 914.00 | 462 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | 2 340.00 | 4 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 316.00 | 57 241.00 | 6 280.00 | 77 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388.00 | 220.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 928.00 | 57 021.00 | 6 280.00 | 76 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 827.00 | 115 271.00 | 421 556.00 | 536 827.00 |
VI Groupe et associés | 92 875.00 | 92 875.00 | | 92 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 962.00 | 542 406.00 | 421 556.00 | 963 962.00 |