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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 493 086.00 | | 493 086.00 | 493 086.00 |
BZ Autres créances | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
CF Disponibilités | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 006.00 | | 555 006.00 | 555 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 006.00 | | 555 006.00 | 555 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 806.00 | | | -11 806.00 |
DL TOTAL (I) | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 650.00 | | | 391 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 974.00 | | | 476 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 006.00 | | | 555 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 650.00 | | | 391 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 806.00 | | | -11 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 650.00 | 2 998.00 | 388 652.00 | 391 650.00 |
VI Groupe et associés | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 650.00 | | | 391 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 974.00 | 88 322.00 | 388 652.00 | 476 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
ST Autres comptes | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 99.00 | | | 99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | | | 429.00 |
ZE Dividendes | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 114.00 | | | 13 114.00 |