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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 500.00 | | 881 500.00 | 881 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
BZ Autres créances | 114 488.00 | | 114 488.00 | 114 488.00 |
CF Disponibilités | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 596.00 | | 249 596.00 | 249 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 096.00 | | 1 131 096.00 | 1 131 096.00 |
CU Autres participations | 881 500.00 | | 881 500.00 | 881 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | | | 91.00 |
DG Autres réserves | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 801.00 | 1 828.00 | | 13 801.00 |
DL TOTAL (I) | 870 629.00 | 856 828.00 | | 870 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 216.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 653.00 | 218 806.00 | | 219 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 410.00 | 20 350.00 | | 11 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 913.00 | 64 896.00 | | 20 913.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 466.00 | 304 269.00 | | 260 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 096.00 | 1 161 098.00 | | 1 131 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 699.00 | | 371 699.00 | 371 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 699.00 | | 371 699.00 | 371 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 323.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 080.00 | 201 779.00 | | 384 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 279.00 | 199 951.00 | | 370 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 801.00 | 1 828.00 | | 13 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 500.00 | | | 881 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 500.00 | | | 881 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 219 654.00 | 219 654.00 | | 219 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 467.00 | 260 467.00 | | 260 467.00 |