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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 711.00 | 6 564.00 | 64 148.00 | 70 711.00 |
040 Immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 421.00 | 6 564.00 | 354 858.00 | 361 421.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
084 Disponibilités | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
110 Total général Actif | 430 330.00 | 6 564.00 | 423 766.00 | 430 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 116.00 | | | 513 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 946.00 | | | 946.00 |
230 Autres produits | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 225.00 | | | 521 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 855.00 | | | 166 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
242 Autres charges externes. | 126 909.00 | | | 126 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 771.00 | | | 162 771.00 |
252 Charges sociales | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 481.00 | | | 501 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
280 Produits financiers | 859.00 | | | 859.00 |
294 Charges financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 867.00 | | | 301 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |