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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | 54.00 | 1 515.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660.00 | 54.00 | 2 605.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 742.00 | | 536 742.00 | 536 742.00 |
BZ Autres créances | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CF Disponibilités | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 223.00 | | 596 223.00 | 596 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 883.00 | 54.00 | 598 829.00 | 598 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 255.00 | 1 214.00 | | 35 255.00 |
DL TOTAL (I) | 39 469.00 | 4 214.00 | | 39 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791.00 | 8 126.00 | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 44 589.00 | | 42 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 567.00 | 2 217.00 | | 95 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 359.00 | 54 933.00 | | 559 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 829.00 | 59 148.00 | | 598 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 359.00 | 54 933.00 | | 559 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 536 742.00 | 536 742.00 | | 536 742.00 |
VB T. V. A. | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 983.00 | 563 983.00 | | 563 983.00 |
VW T.V.A. | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 359.00 | 559 359.00 | | 559 359.00 |