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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399.00 | 307.00 | 6 092.00 | 6 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 914.00 | 4 289.00 | 4 625.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 313.00 | 4 596.00 | 10 717.00 | 15 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 808.00 | 79 185.00 | 181 623.00 | 260 808.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 83 879.00 | | 83 879.00 | 83 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 039.00 | 79 185.00 | 268 854.00 | 348 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 352.00 | 83 781.00 | 279 571.00 | 363 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
DL TOTAL (I) | 124 305.00 | | | 124 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
EA Autres dettes | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 571.00 | | | 279 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720.00 | 1 008 971.00 | 1 011 691.00 | 2 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720.00 | 1 008 971.00 | 1 011 691.00 | 2 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 528.00 | | | 1 022 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 925.00 | | | 921 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 865.00 | | 7 448.00 | 7 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 865.00 | | 7 448.00 | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 4 268.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 4 268.00 | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 181 623.00 | 181 623.00 | | 181 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 160.00 | 184 975.00 | 79 185.00 | 264 160.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 266.00 | 155 266.00 | | 155 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
ST Autres comptes | 339 085.00 | | | 339 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YT Sous‐traitance | 125 208.00 | | | 125 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 181.00 | | | 474 181.00 |