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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 610.00 | 8 398.00 | 48 213.00 | 56 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 834.00 | 8 398.00 | 53 437.00 | 61 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CF Disponibilités | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 452.00 | | 95 452.00 | 95 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 286.00 | 8 398.00 | 148 888.00 | 157 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 461.00 | | | -31 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 823.00 | -31 461.00 | | 10 823.00 |
DL TOTAL (I) | -20 538.00 | -31 361.00 | | -20 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 1 411.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 7 051.00 | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 982.00 | 782.00 | | 5 982.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 427.00 | 162 693.00 | | 169 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 888.00 | 131 332.00 | | 148 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 273.00 | 9 243.00 | | 22 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 420.00 | -3 916.00 | 78 504.00 | 82 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 420.00 | -3 916.00 | 78 504.00 | 82 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 588.00 | 1 563.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 758.00 | 31 461.00 | | 70 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 823.00 | -31 461.00 | | 10 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 042.00 | | 2 818.00 | 59 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 61 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 792.00 | | 2 818.00 | 53 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 7 108.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 7 108.00 | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 450.00 | 6 296.00 | 76 213.00 | 153 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 174.00 | 15 950.00 | 5 224.00 | 21 174.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 427.00 | 22 273.00 | 76 213.00 | 169 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 236.00 | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415.00 | 3 235.00 | | 2 415.00 |
ST Autres comptes | 26 196.00 | 12 993.00 | | 26 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 371.00 | 11 725.00 | | 20 371.00 |
YT Sous‐traitance | 2 107.00 | 217.00 | | 2 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | 236.00 | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 089.00 | 28 169.00 | | 51 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |