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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 732.00 | 6 393.00 | 104 339.00 | 110 732.00 |
040 Immobilisations financières | 22 170 863.00 | | 22 170 863.00 | 22 170 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 285 394.00 | 6 393.00 | 22 279 001.00 | 22 285 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 764.00 | | 145 764.00 | 145 764.00 |
072 Créances – Autres | 672 239.00 | | 672 239.00 | 672 239.00 |
084 Disponibilités | 408 035.00 | | 408 035.00 | 408 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 231 604.00 | | 1 231 604.00 | 1 231 604.00 |
110 Total général Actif | 23 516 999.00 | 6 393.00 | 23 510 606.00 | 23 516 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 982 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 081 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 208 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 070 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 429 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 510 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 115 676.00 | 141 645.00 | | 1 115 676.00 |
230 Autres produits | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 128 869.00 | 141 645.00 | | 1 128 869.00 |
242 Autres charges externes. | 550 067.00 | 75 817.00 | | 550 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 083.00 | 933.00 | | 15 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 443 886.00 | 102 613.00 | | 443 886.00 |
252 Charges sociales | 187 288.00 | 45 037.00 | | 187 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
262 Autres charges | 768.00 | | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 203 485.00 | 224 400.00 | | 1 203 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 616.00 | -82 755.00 | | -74 616.00 |
280 Produits financiers | 385 721.00 | 509.00 | | 385 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 137 177.00 | 20 735.00 | | 137 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 115.00 | | | -25 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 943.00 | -102 980.00 | | 201 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 110 731.00 | | | 110 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 125 116.00 | | | 22 125 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 677.00 | | | 164 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |