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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 067.00 | 25 149.00 | 78 918.00 | 104 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 067.00 | 25 149.00 | 78 918.00 | 104 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BZ Autres créances | 415 567.00 | | 415 567.00 | 415 567.00 |
CF Disponibilités | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 111.00 | | 451 111.00 | 451 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 179.00 | 25 149.00 | 530 030.00 | 555 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 709.00 | 42 466.00 | | 229 709.00 |
DL TOTAL (I) | 272 675.00 | 42 966.00 | | 272 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 270.00 | 14 760.00 | | 93 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 792.00 | 49 248.00 | | 121 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 500.00 | 60 999.00 | | 38 500.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 101 780.00 | | 1 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 355.00 | 236 340.00 | | 257 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 030.00 | 279 306.00 | | 530 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 552.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336.00 | 20 813.00 | | 4 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 336.00 | 20 813.00 | | 4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 566.00 | 415 566.00 | | 415 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 165.00 | 426 165.00 | | 426 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 855.00 | 256 855.00 | | 256 855.00 |