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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 439.00 | | 96 439.00 | 96 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 439.00 | | 1 097 439.00 | 1 097 439.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 948.00 | | | 276 948.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 281 991.00 | | | 281 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 713.00 | | | 635 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 448.00 | | | 815 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 439.00 | | | 1 097 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 182.00 | | | 270 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 925.00 | | | 354 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 948.00 | | | 276 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 124.00 | 89 858.00 | 369 942.00 | 635 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 448.00 | 270 182.00 | 369 942.00 | 815 448.00 |