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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 937.00 | 97 417.00 | 292 519.00 | 389 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 741.00 | 311 330.00 | 28 411.00 | 339 741.00 |
AP Constructions | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 222.00 | 205 506.00 | 280 716.00 | 486 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 743.00 | 903 229.00 | 824 514.00 | 1 727 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 463.00 | 1 518 765.00 | 1 592 698.00 | 3 111 463.00 |
BT Marchandises | 172 682.00 | 112 136.00 | 60 546.00 | 172 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 910.00 | | 3 357 910.00 | 3 357 910.00 |
BZ Autres créances | 1 965 964.00 | | 1 965 964.00 | 1 965 964.00 |
CF Disponibilités | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 397.00 | 112 136.00 | 5 425 261.00 | 5 537 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 860.00 | 1 630 901.00 | 7 017 959.00 | 8 648 860.00 |
CU Autres participations | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 299.00 | 10 000.00 | | 819 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
DH Report à nouveau | -755.00 | | | -755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 247.00 | -759.00 | | 80 247.00 |
DL TOTAL (I) | 960 320.00 | 9 241.00 | | 960 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 421.00 | 759.00 | | 2 816 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 940.00 | | | 1 786 940.00 |
EA Autres dettes | 1 420 383.00 | | | 1 420 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 047 174.00 | 759.00 | | 6 047 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 959.00 | 10 000.00 | | 7 017 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 047 174.00 | 759.00 | | 6 047 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 272.00 | | 356 272.00 | 356 272.00 |
FG Production vendue services | 12 353 785.00 | | 12 353 785.00 | 12 353 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 710 057.00 | | 12 710 057.00 | 12 710 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 896 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 223 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 729 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 897 038.00 | | | 12 897 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816 791.00 | 759.00 | | 12 816 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 247.00 | -759.00 | | 80 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 055 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 302.00 | 636 639.00 | 3 111 463.00 | 307 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604 687.00 | 729 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 302.00 | 31 952.00 | 2 215 248.00 | 307 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 166 537.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 057 987.00 | 636 639.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 013 434.00 | 604 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 141 970.00 | 31 952.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 984.00 | 34 519.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 112 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 120.00 | 34 519.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 580.00 | 34 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 421.00 | 2 816 421.00 | | 2 816 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 821.00 | 442 821.00 | | 442 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 552.00 | 414 552.00 | | 414 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 056.00 | 1 348 056.00 | | 1 348 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 517.00 | 13 250.00 | 23 267.00 | 36 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 910.00 | 3 357 910.00 | | 3 357 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 494 360.00 | 494 360.00 | | 494 360.00 |
VC Groupe et associés | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VI Groupe et associés | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
VP Divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 291.00 | 1 377 291.00 | | 1 377 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 392 495.00 | 5 369 228.00 | 23 267.00 | 5 392 495.00 |
VW T.V.A. | 878 688.00 | 878 688.00 | | 878 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 174.00 | 6 047 174.00 | | 6 047 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |