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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 954.00 | 10 823.00 | 51 131.00 | 61 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 800.00 | 4 508.00 | 36 293.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 754.00 | 15 331.00 | 657 423.00 | 672 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 269 797.00 | | 269 797.00 | 269 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 280.00 | | 271 280.00 | 271 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 034.00 | 15 331.00 | 928 703.00 | 944 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 329.00 | | | 188 329.00 |
DL TOTAL (I) | 193 329.00 | | | 193 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 560.00 | | | 604 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 374.00 | | | 735 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 703.00 | | | 928 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 672 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 560.00 | 91 330.00 | 371 406.00 | 604 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 374.00 | 222 144.00 | 371 406.00 | 735 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
ST Autres comptes | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
YT Sous‐traitance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 494.00 | | | 117 494.00 |