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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 471 608.00 | | 20 471 608.00 | 20 471 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 187.00 | | 762 187.00 | 762 187.00 |
BZ Autres créances | 6 357 657.00 | | 6 357 657.00 | 6 357 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 251 889.00 | | 251 889.00 | 251 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 983.00 | | 7 401 983.00 | 7 401 983.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 342 918.00 | | 1 342 918.00 | 1 342 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 404 616.00 | | 29 404 616.00 | 29 404 616.00 |
CU Autres participations | 20 471 608.00 | | 20 471 608.00 | 20 471 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 188 108.00 | | 188 108.00 | 188 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250 828.00 | | | 13 250 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
DK Provisions réglementées | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
DL TOTAL (I) | 13 349 270.00 | | | 13 349 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 729 068.00 | | | 3 729 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 030.00 | | | 157 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 558.00 | | | 167 558.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 055 346.00 | | | 16 055 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 404 616.00 | | | 29 404 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 156.00 | | 635 156.00 | 635 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 156.00 | | 635 156.00 | 635 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 814.00 | | | -63 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 293.00 | | | 909 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 665.00 | | | 874 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 628.00 | | | 34 628.00 |