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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 991.00 | 2 046.00 | 29 945.00 | 31 991.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 091.00 | 2 046.00 | 40 045.00 | 42 091.00 |
060 Stock marchandises | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
072 Créances – Autres | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
084 Disponibilités | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
110 Total général Actif | 65 653.00 | 2 046.00 | 63 607.00 | 65 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |