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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 784 362.00 | 50 000.00 | 15 734 362.00 | 15 784 362.00 |
BZ Autres créances | 302 119.00 | | 302 119.00 | 302 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 119.00 | | 302 119.00 | 302 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 086 480.00 | 50 000.00 | 16 036 480.00 | 16 086 480.00 |
CU Autres participations | 15 734 362.00 | 50 000.00 | 15 684 362.00 | 15 734 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 099 700.00 | | | 15 099 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 535.00 | | | -69 535.00 |
DK Provisions réglementées | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
DL TOTAL (I) | 15 139 935.00 | | | 15 139 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 692.00 | | | 850 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 546.00 | | | 896 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 036 480.00 | | | 16 036 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850 692.00 | | | 850 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 381.00 | | | -90 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 567.00 | | | 153 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 535.00 | | | -69 535.00 |