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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 877.00 | | 848 877.00 | 848 877.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CF Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 078.00 | | 890 078.00 | 890 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 411.00 | | 902 411.00 | 902 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 586.00 | 26 080.00 | | 26 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 506.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 49 561.00 | 48 586.00 | | 49 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 850.00 | 99 754.00 | | 178 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 741.00 | 865 805.00 | | 673 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 849.00 | 965 817.00 | | 852 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 411.00 | 1 014 404.00 | | 902 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 851.00 | 178 851.00 | | 178 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 994.00 | 351 994.00 | | 351 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 832.00 | 290 832.00 | | 290 832.00 |
UP Prêts | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 848 878.00 | 848 878.00 | | 848 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 131.00 | 884 798.00 | 12 333.00 | 897 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 850.00 | 852 850.00 | | 852 850.00 |