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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | 14 842.00 | 3 337.00 | 18 179.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 212.00 | 159 722.00 | 120 490.00 | 280 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 765.00 | 19 709.00 | 32 056.00 | 51 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 736.00 | 198 084.00 | 160 652.00 | 358 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 534.00 | 880.00 | 252 654.00 | 253 534.00 |
BZ Autres créances | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CF Disponibilités | 169 536.00 | | 169 536.00 | 169 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 237.00 | 880.00 | 464 357.00 | 465 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 972.00 | 198 964.00 | 625 008.00 | 823 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DG Autres réserves | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
DH Report à nouveau | 24 941.00 | 15 160.00 | | 24 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 948.00 | 9 781.00 | | 72 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
DL TOTAL (I) | 202 549.00 | 106 946.00 | | 202 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 114.00 | 135 504.00 | | 111 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 340.00 | 21 443.00 | | 18 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 280.00 | 22 266.00 | | 61 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 699.00 | 135 999.00 | | 230 699.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 900.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 460.00 | 318 825.00 | | 422 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 008.00 | 425 771.00 | | 625 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 869.00 | 29 007.00 | 8 792.00 | 177 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 471.00 | 563.00 | 4 192.00 | 18 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 397.00 | 28 444.00 | 4 600.00 | 159 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 699.00 | 230 699.00 | | 230 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 114.00 | 25 176.00 | 85 939.00 | 111 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 701.00 | 295 701.00 | | 295 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 471.00 | 295 701.00 | 4 770.00 | 300 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 460.00 | 336 521.00 | 85 939.00 | 422 460.00 |