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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 192.00 | 136 991.00 | 4 202.00 | 141 192.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 121.00 | 136 991.00 | 121 130.00 | 258 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 808.00 | 136 991.00 | 137 817.00 | 274 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 804.00 | 3.00 | | -1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | -1 807.00 | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 13 086.00 | 6 581.00 | | 13 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 178.00 | 26 238.00 | | 12 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 249.00 | 75 304.00 | | 75 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 930.00 | 15 588.00 | | 20 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 209.00 | 12 346.00 | | 14 209.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 895.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 731.00 | 130 372.00 | | 124 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 817.00 | 136 953.00 | | 137 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 732.00 | 99 135.00 | | 124 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 141.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 864.00 | 120 436.00 | | 86 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 296.00 | 113 931.00 | | 80 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505.00 | -1 807.00 | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 991.00 | 1 573.00 | | 136 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 991.00 | 1 573.00 | | 136 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VP Divers | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 700.00 | 11 108.00 | 2 592.00 | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |